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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 2 535.00 | 1 442.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 977.00 | 2 535.00 | 181 442.00 | 183 977.00 |
BT Marchandises | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 158.00 | 2 535.00 | 260 623.00 | 263 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 527.00 | 26 332.00 | | 28 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 068.00 | 2 196.00 | | -15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 109.00 | 30 177.00 | | 15 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 617.00 | 200 420.00 | | 219 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 24 940.00 | | 20 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 5 203.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 514.00 | 230 564.00 | | 245 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 623.00 | 260 741.00 | | 260 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -5.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 714.00 | 240 732.00 | | 216 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 783.00 | 238 536.00 | | 231 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 068.00 | 2 196.00 | | -15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 403.00 | | 574.00 | 183 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | 574.00 | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 529.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 529.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 514.00 | 245 514.00 | | 245 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |