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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 3 725.00 | 2 303.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 028.00 | 3 725.00 | 182 303.00 | 186 028.00 |
BT Marchandises | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 141.00 | 3 725.00 | 229 416.00 | 233 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
DH Report à nouveau | -29 343.00 | -15 068.00 | | -29 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | -14 275.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037.00 | 834.00 | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 571.00 | 220 635.00 | | 193 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 10 625.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | 19 729.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 380.00 | 250 989.00 | | 227 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 416.00 | 251 823.00 | | 229 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 940.00 | 177 059.00 | | 209 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 738.00 | 191 334.00 | | 208 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | -14 275.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 657.00 | | 3 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 657.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 657.00 | | 3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VI Groupe et associés | 193 571.00 | 193 571.00 | | 193 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |