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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 068.00 | 909.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 977.00 | 3 068.00 | 180 909.00 | 183 977.00 |
BT Marchandises | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 891.00 | 3 068.00 | 251 823.00 | 254 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
DH Report à nouveau | -15 068.00 | | | -15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275.00 | -15 068.00 | | -14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 834.00 | 15 109.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 635.00 | 219 617.00 | | 220 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 20 990.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 4 906.00 | | 19 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 989.00 | 245 514.00 | | 250 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 823.00 | 260 623.00 | | 251 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 635.00 | | | 220 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 366.00 | | 173 366.00 | 173 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 059.00 | 216 714.00 | | 177 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 334.00 | 231 783.00 | | 191 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 275.00 | -15 068.00 | | -14 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 533.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 533.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 220 635.00 | 220 635.00 | | 220 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 989.00 | 250 989.00 | | 250 989.00 |