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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 28 607.00 | 12 322.00 | 40 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 929.00 | 28 607.00 | 132 322.00 | 160 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
084 Disponibilités | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
110 Total général Actif | 241 496.00 | 28 607.00 | 212 890.00 | 241 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 026.00 | 286 577.00 | | 299 026.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 2 724.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 872.00 | 289 302.00 | | 301 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 675.00 | 93 071.00 | | 100 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | -201.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 58 506.00 | 50 511.00 | | 58 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 3 693.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 247.00 | 79 382.00 | | 87 247.00 |
252 Charges sociales | 8 615.00 | 4 700.00 | | 8 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | 4 639.00 | | 3 538.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 573.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 256.00 | 236 367.00 | | 264 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 616.00 | 52 935.00 | | 37 616.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 781.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 9 635.00 | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 573.00 | 41 519.00 | | 31 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 802.00 | | | 12 802.00 |