| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 108.00 | 45 838.00 | 13 270.00 | 59 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 108.00 | 45 838.00 | 133 270.00 | 179 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
110 Total général Actif | 331 821.00 | 45 838.00 | 285 983.00 | 331 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 182.00 | 224 214.00 | | 254 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | 3 805.00 | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 128.00 | 253 185.00 | | 309 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 439.00 | 69 922.00 | | 80 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 146.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 53 063.00 | 49 843.00 | | 53 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 1 648.00 | | 9 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 351.00 | 89 317.00 | | 128 351.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | 11 413.00 | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | 4 184.00 | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 1 328.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 835.00 | 227 800.00 | | 286 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 292.00 | 25 385.00 | | 22 292.00 |
294 Charges financières | | 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 292.00 | 24 830.00 | | 22 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |