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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 175.00 | 51 625.00 | 18 550.00 | 70 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 175.00 | 51 625.00 | 138 550.00 | 190 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
084 Disponibilités | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
110 Total général Actif | 284 738.00 | 51 625.00 | 233 113.00 | 284 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 275.00 | 254 182.00 | | 319 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 079.00 | 4 945.00 | | 2 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 354.00 | 309 128.00 | | 321 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 898.00 | 80 439.00 | | 109 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 471.00 | 53 063.00 | | 56 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | 9 782.00 | | 13 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 820.00 | 128 351.00 | | 146 820.00 |
252 Charges sociales | 24 437.00 | 9 438.00 | | 24 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | 4 972.00 | | 5 787.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 651.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 484.00 | 286 835.00 | | 357 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 131.00 | 22 292.00 | | -36 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 131.00 | 22 292.00 | | -36 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 456.00 | | | 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |