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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 41 552.00 | 14 188.00 | 55 740.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 960.00 | 41 872.00 | 15 088.00 | 56 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
072 Créances – Autres | 72 866.00 | | 72 865.00 | 72 866.00 |
084 Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
110 Total général Actif | 198 471.00 | 41 872.00 | 156 599.00 | 198 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 385.00 | 216 221.00 | | 225 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 822.00 | 9 536.00 | | 4 822.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 220.00 | 225 768.00 | | 230 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 131.00 | 33 734.00 | | 32 131.00 |
242 Autres charges externes. | 140 868.00 | 119 662.00 | | 140 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 808.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 60 240.00 | 55 331.00 | | 60 240.00 |
252 Charges sociales | 14 346.00 | 9 179.00 | | 14 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 854.00 | 229 054.00 | | 258 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 634.00 | -3 286.00 | | -28 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 3 585.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 585.00 | -6 941.00 | | -31 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |