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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 707.00 | 1 056.00 | 651.00 | 1 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 45 825.00 | 9 915.00 | 55 740.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 347.00 | 46 881.00 | 11 466.00 | 58 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
072 Créances – Autres | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
084 Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 239.00 | | 178 239.00 | 178 239.00 |
110 Total général Actif | 236 586.00 | 46 881.00 | 189 705.00 | 236 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 869.00 | 225 385.00 | | 275 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 801.00 | 4 822.00 | | 6 801.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 676.00 | 230 220.00 | | 282 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 836.00 | 32 131.00 | | 41 836.00 |
242 Autres charges externes. | 114 788.00 | 140 868.00 | | 114 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 820.00 | 60 240.00 | | 82 820.00 |
252 Charges sociales | -1 601.00 | 14 346.00 | | -1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 157.00 | 11 148.00 | | 16 157.00 |
262 Autres charges | | 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 823.00 | 258 854.00 | | 255 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 853.00 | -28 634.00 | | 26 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 971.00 | 70.00 | | 4 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 1 048.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 693.00 | -31 585.00 | | 30 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |