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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 101.00 | 1 392.00 | 1 709.00 | 3 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 51 395.00 | 4 345.00 | 55 740.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 742.00 | 52 787.00 | 6 955.00 | 59 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
072 Créances – Autres | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
084 Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
110 Total général Actif | 277 020.00 | 52 787.00 | 224 233.00 | 277 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 166.00 | | | 304 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 455.00 | | | 307 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
242 Autres charges externes. | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
252 Charges sociales | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 570.00 | | | 309 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |