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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 689.00 | 65 281.00 | 25 409.00 | 90 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 828.00 | 65 281.00 | 267 547.00 | 332 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286 175.00 | | 286 175.00 | 286 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
072 Créances – Autres | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
084 Disponibilités | 156 664.00 | | 156 664.00 | 156 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 189.00 | | 520 189.00 | 520 189.00 |
110 Total général Actif | 853 017.00 | 65 281.00 | 787 736.00 | 853 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |