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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 892.00 | 109 751.00 | 68 141.00 | 177 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 065.00 | 109 751.00 | 310 314.00 | 420 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
072 Créances – Autres | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
084 Disponibilités | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 081.00 | | 584 081.00 | 584 081.00 |
110 Total général Actif | 1 004 146.00 | 109 751.00 | 894 395.00 | 1 004 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 943.00 | | | 399 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |