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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 506.00 | 80 432.00 | 53 074.00 | 133 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 644.00 | 80 432.00 | 295 212.00 | 375 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347 359.00 | | 347 359.00 | 347 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
072 Créances – Autres | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
084 Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 994.00 | | 521 994.00 | 521 994.00 |
110 Total général Actif | 897 638.00 | 80 432.00 | 817 207.00 | 897 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 828.00 | | | 332 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |