| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 214.00 | 385.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 599.00 | 214.00 | 45 385.00 | 45 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 864.00 | 214.00 | 116 650.00 | 116 864.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 037.00 | 801.00 | | 17 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 225.00 | 16 235.00 | | -23 225.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 26 908.00 | 50 043.00 | | 26 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 732.00 | 53 232.00 | | 84 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 701.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 4 892.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 742.00 | 58 826.00 | | 89 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 650.00 | 108 870.00 | | 116 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 742.00 | 58 826.00 | | 89 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 349.00 | | 11 250.00 | 34 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 11 250.00 | 33 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 199.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 199.00 | | 14.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |