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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 413.00 | 185.00 | 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 379.00 | 413.00 | 45 965.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 706.00 | 413.00 | 128 292.00 | 128 706.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DH Report à nouveau | -23 225.00 | | | -23 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | -23 225.00 | | 10 471.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | 95.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 37 468.00 | 26 908.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 720.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | 4 289.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 823.00 | 89 742.00 | | 90 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 292.00 | 116 650.00 | | 128 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 823.00 | 89 742.00 | | 90 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 954.00 | 2 796.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 2 796.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 29 139.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | -26 343.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954.00 | 8 797.00 | | 12 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483.00 | 32 022.00 | | 2 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | -23 225.00 | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 599.00 | | 780.00 | 45 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 780.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 199.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 199.00 | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 89.00 | | 95.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VI Groupe et associés | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |