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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 379.00 | 599.00 | 45 780.00 | 46 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 861.00 | 599.00 | 204 262.00 | 204 861.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DH Report à nouveau | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 262.00 | | | 204 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
VI Groupe et associés | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |