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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 305 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 332 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 516.00 | 191 750.00 | | 232 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 458.00 | 40 765.00 | | 26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 262 474.00 | 236 016.00 | | 262 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 492.00 | 9 057.00 | | 59 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 448.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 8 670.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 549.00 | 20 213.00 | | 69 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 024.00 | 256 229.00 | | 332 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 3 069.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 778.00 | 47 951.00 | | 33 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320.00 | 7 185.00 | | 7 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 458.00 | 40 765.00 | | 26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 119.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 119.00 | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 24 321.00 | 360.00 | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |