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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 442 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 129 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 730 357.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 922.00 | 342 965.00 | | 601 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 016.00 | 258 956.00 | | 71 016.00 |
DL TOTAL (I) | 676 438.00 | 605 422.00 | | 676 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | 42 824.00 | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 296.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | 2 917.00 | | 11 311.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 918.00 | 49 062.00 | | 53 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 357.00 | 654 484.00 | | 730 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 1 900.00 | | 9 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 388.00 | 442 978.00 | | 85 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372.00 | 184 021.00 | | 14 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 016.00 | 258 956.00 | | 71 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 550.00 | 280 000.00 | | 176 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 359.00 | 280 000.00 | | 175 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | 119.00 | 982.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 119.00 | 982.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |