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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 162 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 299.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 484.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 965.00 | 321 494.00 | | 342 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 956.00 | 21 470.00 | | 258 956.00 |
DL TOTAL (I) | 605 422.00 | 346 465.00 | | 605 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 824.00 | 45 112.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 150.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | 7 599.00 | | 2 917.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 062.00 | 56 209.00 | | 49 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 484.00 | 402 674.00 | | 654 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 038.00 | | | 437 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 037.00 | | | 282 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 837.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 978.00 | 28 953.00 | | 442 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 022.00 | 7 483.00 | | 184 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 956.00 | 21 470.00 | | 258 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 551.00 | | 24 999.00 | 331 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 175 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 176 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 360.00 | | 24 999.00 | 330 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 119.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 119.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 376.00 | 150 016.00 | 360.00 | 150 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |