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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 142 201.00 | 81 845.00 | 60 357.00 | 142 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 141.00 | 490 163.00 | 93 978.00 | 584 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 063.00 | 84 633.00 | 65 430.00 | 150 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 126.00 | 675 374.00 | 223 752.00 | 899 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BN En cours de production de biens | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 635.00 | 18 279.00 | 259 356.00 | 277 635.00 |
BZ Autres créances | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 117.00 | 18 279.00 | 930 838.00 | 949 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 242.00 | 693 653.00 | 1 154 590.00 | 1 848 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 843.00 | 788 635.00 | | 853 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 045.00 | 92 208.00 | | 83 045.00 |
DL TOTAL (I) | 945 689.00 | 889 643.00 | | 945 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 568.00 | 36 998.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 71 564.00 | | 67 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 280.00 | 112 669.00 | | 110 280.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | 16 611.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 901.00 | 237 842.00 | | 208 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 590.00 | 1 127 486.00 | | 1 154 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 871.00 | 222 300.00 | | 207 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 392.00 | | 25 739.00 | 919 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 005.00 | 899 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 877 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 029.00 | | 25 739.00 | 897 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 556.00 | 55 418.00 | 45 600.00 | 665 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 3 693.00 | | 15 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 516.00 | 51 725.00 | 45 600.00 | 650 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 7 218.00 | 115.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 7 218.00 | 115.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 7 218.00 | 115.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 255 718.00 | | | 255 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 542.00 | 14 511.00 | 1 030.00 | 15 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 901.00 | 207 871.00 | 1 030.00 | 208 901.00 |