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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 19 825.00 | 2 108.00 | 21 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 606.00 | 103 742.00 | 39 864.00 | 143 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 739.00 | 542 929.00 | 43 810.00 | 586 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 780.00 | 114 235.00 | 53 544.00 | 167 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 923 247.00 | 780 731.00 | 142 516.00 | 923 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BN En cours de production de biens | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 535.00 | 18 279.00 | 242 257.00 | 260 535.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 237.00 | 18 279.00 | 701 958.00 | 720 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 484.00 | 799 010.00 | 844 474.00 | 1 643 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 891 889.00 | | |
DG Autres réserves | 630 833.00 | | | 630 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 862.00 | 38 945.00 | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 667 495.00 | 939 633.00 | | 667 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 81 082.00 | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 066.00 | 123 337.00 | | 86 066.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 16 220.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 979.00 | 221 673.00 | | 176 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 474.00 | 1 161 306.00 | | 844 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 979.00 | 221 673.00 | | 176 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 610.00 | | 4 910.00 | 918 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 923 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 977.00 | | 4 910.00 | 893 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 189.00 | 56 542.00 | | 724 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 185.00 | 640.00 | | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 004.00 | 55 902.00 | | 705 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |