| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 19 185.00 | 2 748.00 | 21 933.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 142 201.00 | 92 831.00 | 49 370.00 | 142 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 974.00 | 514 597.00 | 69 378.00 | 583 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 039.00 | 97 577.00 | 69 462.00 | 167 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 610.00 | 724 189.00 | 194 421.00 | 918 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BN En cours de production de biens | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 853.00 | 18 279.00 | 352 574.00 | 370 853.00 |
BZ Autres créances | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 164.00 | 18 279.00 | 966 886.00 | 985 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 774.00 | 742 468.00 | 1 161 306.00 | 1 903 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 889.00 | 853 843.00 | | 891 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | 83 045.00 | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 939 633.00 | 945 689.00 | | 939 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 15 568.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 082.00 | 67 771.00 | | 81 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 110 280.00 | | 123 337.00 |
EA Autres dettes | 16 220.00 | 15 282.00 | | 16 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 673.00 | 208 901.00 | | 221 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 306.00 | 1 154 590.00 | | 1 161 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 673.00 | 207 871.00 | | 221 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 126.00 | | 27 232.00 | 899 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 918 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 893 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | 3 200.00 | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 167.00 | | 24 032.00 | 877 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 374.00 | 56 038.00 | 7 223.00 | 675 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 733.00 | 452.00 | | 18 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 641.00 | 55 587.00 | 7 223.00 | 656 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 348 936.00 | 348 936.00 | | 348 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |