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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 1 992.00 | 3 574.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 783.00 | 90 866.00 | 54 917.00 | 145 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 820.00 | 92 858.00 | 1 152 962.00 | 1 245 820.00 |
BT Marchandises | 125 115.00 | 2 580.00 | 122 535.00 | 125 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CF Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 953.00 | 2 580.00 | 221 373.00 | 223 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 773.00 | 95 438.00 | 1 374 334.00 | 1 469 773.00 |
CU Autres participations | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 539.00 | 214 084.00 | | 310 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 847.00 | 96 455.00 | | 75 847.00 |
DL TOTAL (I) | 551 386.00 | 475 539.00 | | 551 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 722.00 | 806 105.00 | | 708 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 18 595.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 77 006.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 743.00 | 36 383.00 | | 22 743.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 435.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 949.00 | 938 525.00 | | 822 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 334.00 | 1 414 064.00 | | 1 374 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 678.00 | 230 328.00 | | 215 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 100.00 | 16 758.00 | | 76 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | 16 758.00 | | 76 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 2 580.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 2 580.00 | 822.00 | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 722.00 | 101 451.00 | 427 473.00 | 708 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 949.00 | 215 678.00 | 427 473.00 | 822 949.00 |