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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 3 106.00 | 2 460.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 885.00 | 77 765.00 | 45 119.00 | 122 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 922.00 | 80 871.00 | 1 142 051.00 | 1 222 922.00 |
BT Marchandises | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 888.00 | 80 871.00 | 1 389 018.00 | 1 469 888.00 |
CU Autres participations | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 386.00 | 310 539.00 | | 386 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | 75 847.00 | | 73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 624 432.00 | 551 386.00 | | 624 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 271.00 | 708 722.00 | | 607 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 3 241.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 87 310.00 | | 110 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 901.00 | 22 743.00 | | 28 901.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 933.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 586.00 | 822 949.00 | | 764 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 018.00 | 1 374 334.00 | | 1 389 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 353.00 | 215 678.00 | | 261 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 858.00 | 13 013.00 | 25 000.00 | 92 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | 13 013.00 | 25 000.00 | 92 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 271.00 | 104 038.00 | 503 233.00 | 607 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 586.00 | 261 353.00 | 503 233.00 | 764 586.00 |