| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 2 513.00 | 1 253.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 485.00 | 88 736.00 | 33 749.00 | 122 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 122.00 | 91 249.00 | 1 129 873.00 | 1 221 122.00 |
BT Marchandises | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BZ Autres créances | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CF Disponibilités | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 046.00 | | 288 046.00 | 288 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 168.00 | 91 249.00 | 1 417 919.00 | 1 509 168.00 |
CU Autres participations | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 459 432.00 | 386 386.00 | | 459 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | 73 046.00 | | 83 833.00 |
DL TOTAL (I) | 708 264.00 | 624 432.00 | | 708 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 233.00 | 607 271.00 | | 503 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 17 080.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 512.00 | 110 143.00 | | 150 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | 28 901.00 | | 38 324.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 190.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 655.00 | 764 586.00 | | 709 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 919.00 | 1 389 018.00 | | 1 417 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 668.00 | 261 353.00 | | 313 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 871.00 | 13 233.00 | 2 854.00 | 80 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 871.00 | 13 233.00 | 2 854.00 | 80 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 233.00 | 107 246.00 | 395 987.00 | 503 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 655.00 | 313 668.00 | 395 987.00 | 709 655.00 |