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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 223.00 | 34 252.00 | 11 972.00 | 46 223.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 111.00 | 35 990.00 | 62 122.00 | 98 111.00 |
060 Stock marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
084 Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
110 Total général Actif | 152 515.00 | 35 990.00 | 116 525.00 | 152 515.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 570.00 | 90 378.00 | | 103 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 994.00 | 30 686.00 | | 38 994.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 3.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 343.00 | 121 067.00 | | 143 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 657.00 | 59 336.00 | | 63 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 629.00 | 256.00 | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 25 302.00 | 23 909.00 | | 25 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 3 708.00 | | 5 694.00 |
252 Charges sociales | 18 362.00 | 14 178.00 | | 18 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 7 037.00 | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 7 927.00 | 1 379.00 | | 7 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 491.00 | 109 804.00 | | 126 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 852.00 | 11 263.00 | | 16 852.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 640.00 | 9.00 | | 7 640.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 056.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 479.00 | 10 225.00 | | 23 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 132.00 | | | 9 132.00 |