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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 651.00 | 27 162.00 | 2 489.00 | 29 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 19 592.00 | 9 460.00 | 29 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 592.00 | 48 493.00 | 62 099.00 | 110 592.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CF Disponibilités | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 550.00 | 48 493.00 | 192 057.00 | 240 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | 17 731.00 | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 44 591.00 | 17 731.00 | | 44 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 659.00 | 10 199.00 | | 6 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 201.00 | 79 860.00 | | 85 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 857.00 | 28 769.00 | | 30 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 11 644.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 466.00 | 130 472.00 | | 147 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 057.00 | 148 203.00 | | 192 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 814.00 | 7 825.00 | 153 639.00 | 145 814.00 |
FG Production vendue services | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 546.00 | 7 825.00 | 203 371.00 | 195 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | -544.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 408.00 | 143 942.00 | | 214 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 817.00 | 126 211.00 | | 169 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 591.00 | 17 731.00 | | 44 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 965.00 | | 627.00 | 109 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | | 627.00 | 58 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 5 246.00 | | 43 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 509.00 | 5 246.00 | | 41 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |