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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 37 883.00 | 22 584.00 | 60 467.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 355.00 | 39 621.00 | 72 734.00 | 112 355.00 |
060 Stock marchandises | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
084 Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
110 Total général Actif | 203 843.00 | 39 621.00 | 164 222.00 | 203 843.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 795.00 | 103 570.00 | | 99 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 151.00 | 38 994.00 | | 41 151.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 779.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 051.00 | 143 343.00 | | 141 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 688.00 | 63 657.00 | | 61 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | 1 629.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 23 651.00 | 25 302.00 | | 23 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 5 694.00 | | 4 266.00 |
252 Charges sociales | 17 165.00 | 18 362.00 | | 17 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 3 920.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 9 390.00 | 7 927.00 | | 9 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 994.00 | 126 491.00 | | 119 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 057.00 | 16 852.00 | | 21 057.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 640.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 014.00 | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 936.00 | 23 479.00 | | 19 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |