| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 908.00 | 3 077.00 | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 942.00 | 2 219.00 | 3 161.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 485.00 | 1 850.00 | 55 635.00 | 57 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 720.00 | | 464 720.00 | 464 720.00 |
BZ Autres créances | 421 218.00 | | 421 218.00 | 421 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 423 607.00 | | 423 607.00 | 423 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 023.00 | | 1 360 023.00 | 1 360 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 508.00 | 1 850.00 | 1 415 658.00 | 1 417 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 014.00 | 33 864.00 | | 169 014.00 |
DL TOTAL (I) | 252 878.00 | 83 864.00 | | 252 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 494 662.00 | | 116 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 584.00 | 464 510.00 | | 1 046 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 780.00 | 959 191.00 | | 1 162 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 658.00 | 1 043 055.00 | | 1 415 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 780.00 | 959 191.00 | | 1 162 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 892 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 161.00 | 1 321.00 | | 19 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 161.00 | 1 321.00 | | 19 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 161.00 | -1 321.00 | | -19 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 703.00 | 19 660.00 | | 92 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 988.00 | 1 849 878.00 | | 2 895 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 974.00 | 1 816 014.00 | | 2 726 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 014.00 | 33 864.00 | | 169 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 1 561.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 1 561.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 464 720.00 | | | 464 720.00 |
VP Divers | 421 218.00 | | | 421 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 756.00 | 936 416.00 | 50 340.00 | 986 756.00 |