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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 2 509.00 | 1 476.00 | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 4 957.00 | 4 250.00 | 9 208.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 532.00 | 7 466.00 | 56 066.00 | 63 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 257.00 | | 394 257.00 | 394 257.00 |
BZ Autres créances | 838 273.00 | | 838 273.00 | 838 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 328 275.00 | | 328 275.00 | 328 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 626.00 | | 1 651 626.00 | 1 651 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 158.00 | 7 466.00 | 1 707 692.00 | 1 715 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 254 039.00 | 252 878.00 | | 254 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 706.00 | 82 836.00 | | 205 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 015.00 | 1 075 602.00 | | 1 239 015.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 4 700.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 653.00 | 1 202 910.00 | | 1 453 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 692.00 | 1 455 789.00 | | 1 707 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 653.00 | 1 202 910.00 | | 1 453 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 461 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 6 922.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 6 922.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -6 922.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 3 238.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 039.00 | 1 450 173.00 | | 1 465 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 878.00 | 1 450 173.00 | | 1 463 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301.00 | 3 165.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 3 165.00 | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
VP Divers | 838 273.00 | | | 838 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 015.00 | 1 239 015.00 | | 1 239 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 870.00 | 1 272 530.00 | 50 340.00 | 1 322 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 653.00 | 1 453 653.00 | | 1 453 653.00 |