| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 1 708.00 | 2 276.00 | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | 2 593.00 | 3 365.00 | 5 958.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 282.00 | 4 301.00 | 55 981.00 | 60 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 845.00 | | 531 845.00 | 531 845.00 |
BZ Autres créances | 712 218.00 | | 712 218.00 | 712 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 399 808.00 | | 1 399 808.00 | 1 399 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 090.00 | 4 301.00 | 1 455 789.00 | 1 460 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 878.00 | 28 864.00 | | 197 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 169 014.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | 116 177.00 | | 82 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 602.00 | 1 046 584.00 | | 1 075 602.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 910.00 | 1 162 780.00 | | 1 202 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 789.00 | 1 415 658.00 | | 1 455 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 910.00 | 1 162 780.00 | | 1 202 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 447 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 19 161.00 | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 922.00 | 19 161.00 | | 6 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | -19 161.00 | | -6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 92 703.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 173.00 | 2 895 988.00 | | 1 450 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 173.00 | 2 726 974.00 | | 1 450 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 169 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 2 451.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 2 451.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 531 845.00 | | | 531 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VP Divers | 712 218.00 | | | 712 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 602.00 | 1 075 602.00 | | 1 075 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 403.00 | 1 284 063.00 | 50 340.00 | 1 334 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 910.00 | 1 202 910.00 | | 1 202 910.00 |