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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 970.00 | 6 369.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 633 085.00 | | 633 085.00 | 633 085.00 |
AP Constructions | 5 717 541.00 | 69 567.00 | 5 647 974.00 | 5 717 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 111.00 | 22 919.00 | 620 192.00 | 643 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 492.00 | 13 046.00 | 315 445.00 | 328 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 529 568.00 | 106 502.00 | 7 423 065.00 | 7 529 568.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BZ Autres créances | 1 064 211.00 | | 1 064 211.00 | 1 064 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 851.00 | | 1 134 851.00 | 1 134 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 419.00 | 106 502.00 | 8 557 917.00 | 8 664 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 278.00 | -12 772.00 | | -180 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 939.00 | -167 506.00 | | -149 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 161 304.00 | 1 180 000.00 | | 1 161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 087.00 | 1 199 722.00 | | 1 031 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 270.00 | 1 004 523.00 | | 5 405 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 788.00 | 70 000.00 | | 1 435 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 079.00 | 3 600.00 | | 523 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | | | 96 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 140 000.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 830.00 | 2 218 123.00 | | 7 526 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 917.00 | 3 417 845.00 | | 8 557 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 537.00 | 1 384 503.00 | | 3 001 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 502.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 670.00 | | | 411 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 610.00 | 167 506.00 | | 561 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 939.00 | -167 506.00 | | -149 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 075.00 | | 7 529 567.00 | 1 724 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 724 075.00 | | 7 529 567.00 | 1 724 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 075.00 | | 7 322 228.00 | 1 724 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 075.00 | | 7 322 228.00 | 1 724 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 078.00 | 523 078.00 | | 523 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 975.00 | 854 975.00 | | 854 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550 295.00 | 25 002.00 | 1 289 593.00 | 4 550 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 788.00 | 1 435 788.00 | | 1 435 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 696 386.00 | | | 4 696 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 731.00 | | | 319 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 871.00 | 1 078 871.00 | | 1 078 871.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 829.00 | 3 001 536.00 | 1 289 593.00 | 7 526 829.00 |