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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 633 085.00 | | 633 085.00 | 633 085.00 |
AP Constructions | 5 762 458.00 | 560 333.00 | 5 202 126.00 | 5 762 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 637.00 | 204 517.00 | 448 120.00 | 652 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 492.00 | 108 028.00 | 220 464.00 | 328 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 584 011.00 | 880 216.00 | 6 703 795.00 | 7 584 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BT Marchandises | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 4 777 127.00 | | 4 777 127.00 | 4 777 127.00 |
CF Disponibilités | 466 397.00 | | 466 397.00 | 466 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 797.00 | | 5 283 797.00 | 5 283 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 867 808.00 | 880 216.00 | 11 987 592.00 | 12 867 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DH Report à nouveau | | -330 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 599.00 | 366 576.00 | | 281 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026 824.00 | 1 093 982.00 | | 1 026 824.00 |
DK Provisions réglementées | 4 813 775.00 | 5 122 985.00 | | 4 813 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 557.00 | 6 453 326.00 | | 6 358 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 038.00 | 4 529 423.00 | | 4 215 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 221.00 | 1 556 640.00 | | 1 067 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 472.00 | 128 862.00 | | 109 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 788.00 | 96 219.00 | | 158 788.00 |
EA Autres dettes | | 2 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 516.00 | 67 187.00 | | 78 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 035.00 | 6 380 417.00 | | 5 629 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 592.00 | 12 833 743.00 | | 11 987 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 451.00 | 2 166 890.00 | | 1 743 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 473 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 189.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 158.00 | 5 500 270.00 | | 67 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 210.00 | 309 963.00 | | 309 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 853.00 | 5 810 233.00 | | 380 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 432 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 433 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 853.00 | 377 181.00 | | 380 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 699.00 | 27 214.00 | | 108 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 140.00 | 7 439 206.00 | | 2 037 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 540.00 | 7 072 630.00 | | 1 755 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 599.00 | 366 576.00 | | 281 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 578 550.00 | | 5 460.00 | 7 578 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 584 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371 211.00 | | 5 460.00 | 7 371 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 026.00 | 387 189.00 | | 493 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 2 699.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 387.00 | 384 489.00 | | 488 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 309 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
UX Autres créances clients | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215 038.00 | 329 453.00 | 1 364 944.00 | 4 215 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 221.00 | 1 067 221.00 | | 1 067 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 837.00 | 4 688 837.00 | | 4 688 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 333.00 | 4 810 333.00 | | 4 810 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 035.00 | 1 743 450.00 | 1 364 944.00 | 5 629 035.00 |