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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 4 639.00 | 2 700.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 633 085.00 | | 633 085.00 | 633 085.00 |
AP Constructions | 5 762 458.00 | 314 784.00 | 5 447 675.00 | 5 762 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 177.00 | 112 882.00 | 534 295.00 | 647 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 492.00 | 60 722.00 | 267 769.00 | 328 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578 551.00 | 493 026.00 | 7 085 524.00 | 7 578 551.00 |
BT Marchandises | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 4 802 246.00 | | 4 802 246.00 | 4 802 246.00 |
CF Disponibilités | 912 444.00 | | 912 444.00 | 912 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 218.00 | | 5 748 218.00 | 5 748 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 769.00 | 493 026.00 | 12 833 743.00 | 13 326 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 217.00 | -180 278.00 | | -330 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 576.00 | -149 939.00 | | 366 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093 982.00 | 1 161 304.00 | | 1 093 982.00 |
DK Provisions réglementées | 5 122 985.00 | | | 5 122 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 326.00 | 1 031 087.00 | | 6 453 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529 423.00 | 5 405 270.00 | | 4 529 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 640.00 | 1 435 788.00 | | 1 556 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 523 079.00 | | 128 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 219.00 | 96 826.00 | | 96 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 3 158.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 187.00 | 58 508.00 | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 417.00 | 7 526 830.00 | | 6 380 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 743.00 | 8 557 917.00 | | 12 833 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 890.00 | 3 001 537.00 | | 2 166 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 151 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 471 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 524.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 270.00 | 18 696.00 | | 5 500 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 963.00 | | | 309 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810 233.00 | 18 696.00 | | 5 810 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 432 948.00 | | | 5 432 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433 052.00 | | | 5 433 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 181.00 | 18 696.00 | | 377 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 206.00 | 411 670.00 | | 7 439 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 630.00 | 561 610.00 | | 7 072 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 576.00 | -149 939.00 | | 366 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 567.00 | | 48 983.00 | 7 529 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 578 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 371 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 322 228.00 | | 48 983.00 | 7 322 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 502.00 | 386 524.00 | 493 026.00 | 106 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 3 669.00 | 4 639.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 532.00 | 382 854.00 | 488 387.00 | 105 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 432 948.00 | 309 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UX Autres créances clients | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 529 423.00 | 315 896.00 | 1 318 567.00 | 4 529 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 639.00 | 1 556 639.00 | | 1 556 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 975.00 | | | 854 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VP Divers | 4 688 837.00 | 4 688 837.00 | | 4 688 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 868.00 | 4 827 868.00 | | 4 827 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 416.00 | 2 166 890.00 | 1 318 567.00 | 6 380 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |