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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 802.00 | 33 660.00 | 20 143.00 | 53 802.00 |
040 Immobilisations financières | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 840.00 | 37 060.00 | 85 780.00 | 122 840.00 |
060 Stock marchandises | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 396.00 | | 199 396.00 | 199 396.00 |
110 Total général Actif | 322 236.00 | 37 060.00 | 285 177.00 | 322 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 667.00 | 443 050.00 | | 533 667.00 |
230 Autres produits | 6 342.00 | 1 895.00 | | 6 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 009.00 | 444 945.00 | | 540 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 733.00 | 185 670.00 | | 240 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 076.00 | 239.00 | | -28 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 100.00 | 4 137.00 | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 708.00 | 71 548.00 | | 72 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 4 670.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 829.00 | 81 531.00 | | 130 829.00 |
252 Charges sociales | 44 671.00 | 28 334.00 | | 44 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | 8 509.00 | | 7 440.00 |
262 Autres charges | 9 336.00 | 6 650.00 | | 9 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 681.00 | 391 288.00 | | 485 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 328.00 | 53 656.00 | | 54 328.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 312.00 | 6.00 | | 2 312.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 456.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | 200.00 | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 10 279.00 | | 9 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 398.00 | 41 754.00 | | 44 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 146.00 | | | 53 146.00 |