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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 71 049.00 | 5 683.00 | 76 732.00 |
040 Immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 492.00 | 74 449.00 | 33 043.00 | 107 492.00 |
060 Stock marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
110 Total général Actif | 185 568.00 | 74 449.00 | 111 119.00 | 185 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 311.00 | 237 827.00 | | 162 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 912.00 | 9 027.00 | | 23 912.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 4 431.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 969.00 | 251 286.00 | | 186 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 944.00 | 78 088.00 | | 55 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 100.00 | 21 240.00 | | 4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 528.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 51 500.00 | 73 835.00 | | 51 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 2 745.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 335.00 | 84 645.00 | | 58 335.00 |
252 Charges sociales | 24 806.00 | 35 069.00 | | 24 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 455.00 | 9 477.00 | | 6 455.00 |
262 Autres charges | 5 424.00 | 8 926.00 | | 5 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 585.00 | 314 551.00 | | 207 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 616.00 | -63 266.00 | | -20 616.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 883.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 637.00 | -2 916.00 | | -20 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 099.00 | | | 13 099.00 |