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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 732.00 | 55 117.00 | 21 615.00 | 76 732.00 |
040 Immobilisations financières | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 949.00 | 58 517.00 | 89 432.00 | 147 949.00 |
060 Stock marchandises | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 106 702.00 | | 106 702.00 | 106 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
110 Total général Actif | 302 497.00 | 58 517.00 | 243 980.00 | 302 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 576.00 | 533 466.00 | | 457 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 316.00 | | |
230 Autres produits | 159.00 | 2 276.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 735.00 | 536 059.00 | | 457 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 826.00 | 198 886.00 | | 175 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 311.00 | 12 489.00 | | 12 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 384.00 | 4 054.00 | | 1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 92 706.00 | 82 344.00 | | 92 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 4 056.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 023.00 | 140 323.00 | | 117 023.00 |
252 Charges sociales | 43 657.00 | 52 762.00 | | 43 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 700.00 | 10 769.00 | | 10 700.00 |
262 Autres charges | 7 374.00 | 9 185.00 | | 7 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 945.00 | 514 868.00 | | 463 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 210.00 | 21 191.00 | | -6 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 398.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 276.00 | 69.00 | | 6 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 498.00 | 19 189.00 | | -12 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |