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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 023.00 | 1 248.00 | 775.00 | 2 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 450.00 | 136 420.00 | 178 030.00 | 314 450.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 538.00 | 137 667.00 | 178 871.00 | 316 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
072 Créances – Autres | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
084 Disponibilités | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
110 Total général Actif | 415 680.00 | 137 667.00 | 278 013.00 | 415 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
230 Autres produits | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
252 Charges sociales | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |