| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 071.00 | 74.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 959.00 | 342 279.00 | 332 680.00 | 674 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 185.00 | 345 350.00 | 332 835.00 | 678 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BT Marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 110.00 | 345 350.00 | 462 760.00 | 808 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 31 343.00 | | 15 051.00 |
DK Provisions réglementées | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 58 523.00 | 74 816.00 | | 58 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 584.00 | 401 990.00 | | 375 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 177.00 | 8 504.00 | | 14 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 11 219.00 | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 237.00 | 424 222.00 | | 404 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 760.00 | 499 037.00 | | 462 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 31 900.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 31 900.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | 35 916.00 | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 61 380.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -29 480.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 280.00 | 363 069.00 | | 322 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 229.00 | 331 725.00 | | 307 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 31 343.00 | | 15 051.00 |