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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832.00 | 766.00 | 2 066.00 | 2 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 778.00 | 7 107.00 | 23 671.00 | 30 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 610.00 | 7 873.00 | 60 737.00 | 68 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 498.00 | 7 873.00 | 97 625.00 | 105 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 186.00 | -56 566.00 | | -27 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 062.00 | 29 380.00 | | 40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 13 876.00 | -26 186.00 | | 13 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 219.00 | 43 351.00 | | 35 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | 54 290.00 | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 9 086.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392.00 | 492.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 750.00 | 107 218.00 | | 83 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 625.00 | 81 031.00 | | 97 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 965.00 | 72 052.00 | | 56 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 993.00 | | 159 993.00 | 159 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 157.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | -228.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 594.00 | 141 888.00 | | 160 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 532.00 | 112 508.00 | | 120 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 062.00 | 29 380.00 | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 327.00 | | 1 282.00 | 67 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | | 1 282.00 | 32 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 3 876.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 3 876.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 219.00 | 8 435.00 | 26 785.00 | 35 219.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 750.00 | 56 965.00 | 26 785.00 | 83 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 29.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 8 181.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 21 996.00 | 19 513.00 | | 21 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 224.00 | 20 499.00 | | 19 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 514.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 543.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 022.00 | 17 031.00 | | 19 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 168.00 | 9 441.00 | | 9 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 371.00 | 48 194.00 | | 48 371.00 |