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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 2 178.00 | 880.00 | 3 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 058.00 | 2 178.00 | 880.00 | 3 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
110 Total général Actif | 55 901.00 | 2 178.00 | 53 723.00 | 55 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 974.00 | 85 862.00 | | 92 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 413.00 | 39 684.00 | | 37 413.00 |
222 Production stockée | -12 303.00 | 487.00 | | -12 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 084.00 | 126 034.00 | | 118 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 924.00 | 21 781.00 | | 32 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 970.00 | 7 333.00 | | 7 970.00 |
242 Autres charges externes. | 26 960.00 | 37 085.00 | | 26 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 402.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 048.00 | 61 779.00 | | 47 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 780.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 095.00 | 114 493.00 | | 116 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | 11 541.00 | | 1 989.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 948.00 | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 361.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 953.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | 9 290.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |