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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 2 912.00 | 146.00 | 3 058.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 098.00 | 2 912.00 | 186.00 | 3 098.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
110 Total général Actif | 76 149.00 | 2 912.00 | 73 237.00 | 76 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 486.00 | 97 254.00 | | 79 486.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 731.00 | 71 139.00 | | 106 731.00 |
222 Production stockée | | -7 691.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 239.00 | 160 724.00 | | 186 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671.00 | 48 713.00 | | 32 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 981.00 | -1 741.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 53 450.00 | 39 448.00 | | 53 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 563.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 731.00 | 62 600.00 | | 75 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 375.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 676.00 | 149 959.00 | | 164 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 563.00 | 10 764.00 | | 21 563.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 669.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 061.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 580.00 | 8 412.00 | | 19 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 578.00 | | | 39 578.00 |