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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 405.00 | 3 058.00 | 347.00 | 3 405.00 |
060 Stock marchandises | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
110 Total général Actif | 141 734.00 | 3 058.00 | 138 676.00 | 141 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 676.00 | 79 486.00 | | 81 676.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 727.00 | 106 731.00 | | 85 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 22.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 464.00 | 186 239.00 | | 171 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 958.00 | 32 671.00 | | 46 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 280.00 | 1 981.00 | | -11 280.00 |
242 Autres charges externes. | 37 852.00 | 53 450.00 | | 37 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 837.00 | 75 731.00 | | 84 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 360.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 074.00 | 164 676.00 | | 159 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 390.00 | 21 563.00 | | 12 390.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 576.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 425.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 362.00 | 19 580.00 | | 11 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 418.00 | | | 51 418.00 |