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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 789.00 | 906.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 40 943.00 | 5 941.00 | 35 001.00 | 40 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 508.00 | 84 580.00 | 146 928.00 | 231 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 945.00 | 91 310.00 | 187 636.00 | 278 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 197.00 | 91 310.00 | 240 887.00 | 332 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 007.00 | -1 906.00 | | -133 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | -131 100.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | -114 545.00 | -118 007.00 | | -114 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 367.00 | 261 285.00 | | 227 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 432.00 | 91.00 | | 43 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 79 094.00 | | 43 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | 45 288.00 | | 41 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 432.00 | 385 758.00 | | 355 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 887.00 | 267 751.00 | | 240 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 552.00 | 160 181.00 | | 178 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 691.00 | 45.00 | | 12 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
FG Production vendue services | 613 829.00 | | 613 829.00 | 613 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 734.00 | | 663 734.00 | 663 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 909.00 | 10 883.00 | | 10 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | 453.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 68 858.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 68 858.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 68 420.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 531.00 | 437.00 | | 49 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 838.00 | 665 853.00 | | 725 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 376.00 | 796 953.00 | | 722 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | -131 100.00 | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610.00 | 50 700.00 | | 40 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 565.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 50 135.00 | | 40 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 367.00 | 50 318.00 | 177 049.00 | 227 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 549.00 | 37 749.00 | 4 800.00 | 42 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 432.00 | 178 383.00 | 177 049.00 | 355 432.00 |