| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 40 943.00 | 14 130.00 | 26 813.00 | 40 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 925.00 | 141 525.00 | 94 400.00 | 235 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 363.00 | 157 350.00 | 126 013.00 | 283 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 795.00 | 157 350.00 | 165 445.00 | 322 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 632.00 | -129 545.00 | | -127 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 1 912.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | -112 075.00 | -112 632.00 | | -112 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 179 055.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 872.00 | 44 509.00 | | 46 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 44 623.00 | | 47 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 716.00 | 42 989.00 | | 37 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 520.00 | 311 176.00 | | 277 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 445.00 | 198 544.00 | | 165 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 092.00 | 172 479.00 | | 173 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 1 666.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
FG Production vendue services | 535 683.00 | | 535 683.00 | 535 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 636.00 | | 574 636.00 | 574 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 9 129.00 | | 10 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 190.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 2 476.00 | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 699.00 | 2 476.00 | | 62 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 596.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 596.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 847.00 | 1 880.00 | | 60 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -667.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 880.00 | 618 210.00 | | 651 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 322.00 | 616 298.00 | | 651 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 1 912.00 | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 394.00 | 33 624.00 | 667.00 | 124 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 341.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | 33 282.00 | 667.00 | 123 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 715.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 020.00 | 45 592.00 | 99 427.00 | 145 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 665.00 | 27 865.00 | 4 800.00 | 32 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 520.00 | 178 092.00 | 99 427.00 | 277 520.00 |