| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 1 354.00 | 341.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 40 943.00 | 10 036.00 | 30 907.00 | 40 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 015.00 | 113 004.00 | 124 011.00 | 237 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 503.00 | 124 394.00 | 160 109.00 | 284 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 938.00 | 124 394.00 | 198 544.00 | 322 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 545.00 | -133 007.00 | | -129 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 3 462.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | -112 632.00 | -114 545.00 | | -112 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 055.00 | 227 367.00 | | 179 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 509.00 | 43 432.00 | | 44 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 43 270.00 | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 989.00 | 41 363.00 | | 42 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 176.00 | 355 432.00 | | 311 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 544.00 | 240 887.00 | | 198 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 552.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 691.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 084.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 50 000.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 469.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 49 531.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 210.00 | 725 838.00 | | 618 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 298.00 | 722 376.00 | | 616 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | 3 462.00 | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | 33 649.00 | | 92 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 565.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 33 084.00 | | 91 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 055.00 | 40 358.00 | 138 697.00 | 179 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 27 066.00 | 4 850.00 | 29 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 176.00 | 172 479.00 | 138 697.00 | 311 176.00 |