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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 877.00 | 15 926.00 | 32 951.00 | 48 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 678.00 | 20 526.00 | 47 152.00 | 67 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 005.00 | 37 482.00 | 85 523.00 | 123 005.00 |
BT Marchandises | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 994.00 | 12 811.00 | 323 184.00 | 335 994.00 |
BZ Autres créances | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CF Disponibilités | 401 672.00 | | 401 672.00 | 401 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 467.00 | 12 811.00 | 980 657.00 | 993 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 472.00 | 50 293.00 | 1 066 180.00 | 1 116 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 842.00 | 133 704.00 | | 120 842.00 |
DL TOTAL (I) | 374 546.00 | 283 704.00 | | 374 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067.00 | 32 554.00 | | 20 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 109.00 | 306 179.00 | | 473 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 997.00 | 100 927.00 | | 121 997.00 |
EA Autres dettes | 56 760.00 | 24 641.00 | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 634.00 | 464 300.00 | | 691 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 180.00 | 748 004.00 | | 1 066 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 807 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 828 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 447.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -447.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 805.00 | 48 766.00 | | 45 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 147.00 | 2 643 971.00 | | 2 841 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 306.00 | 2 510 267.00 | | 2 720 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 842.00 | 133 704.00 | | 120 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 127.00 | 20 485.00 | 3 130.00 | 20 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 097.00 | 20 485.00 | 3 130.00 | 19 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 1 598.00 | | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 1 598.00 | | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 1 598.00 | | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 335 994.00 | | | 335 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 12 632.00 | 7 435.00 | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VP Divers | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 544.00 | 353 124.00 | 5 420.00 | 358 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 634.00 | 684 199.00 | 7 435.00 | 691 634.00 |