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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 716.00 | 28 046.00 | 22 670.00 | 50 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 678.00 | 30 279.00 | 37 399.00 | 67 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 844.00 | 59 355.00 | 66 489.00 | 125 844.00 |
BT Marchandises | 323 956.00 | | 323 956.00 | 323 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 760.00 | 6 387.00 | 464 373.00 | 470 760.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CF Disponibilités | 439 763.00 | | 439 763.00 | 439 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 702.00 | 6 387.00 | 1 267 314.00 | 1 273 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 546.00 | 65 742.00 | 1 333 803.00 | 1 399 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 545.00 | 88 704.00 | | 179 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 808.00 | 120 842.00 | | 126 808.00 |
DL TOTAL (I) | 471 354.00 | 374 545.00 | | 471 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435.00 | 20 067.00 | | 8 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 712.00 | 19 702.00 | | 39 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 942.00 | 473 109.00 | | 640 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 597.00 | 121 997.00 | | 97 597.00 |
EA Autres dettes | 75 764.00 | 56 760.00 | | 75 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 450.00 | 691 634.00 | | 862 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 803.00 | 1 066 180.00 | | 1 333 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 482.00 | 21 873.00 | | 37 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 21 873.00 | | 36 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 811.00 | 6 387.00 | 12 811.00 | 12 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 811.00 | 6 387.00 | 12 811.00 | 12 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 387.00 | 12 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 942.00 | 640 942.00 | | 640 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 470 760.00 | 470 760.00 | | 470 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VP Divers | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 402.00 | 509 982.00 | 5 420.00 | 515 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 450.00 | 862 450.00 | | 862 450.00 |