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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 1 640.00 | 1 785.00 | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 081.00 | 40 276.00 | 27 805.00 | 68 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 678.00 | 43 632.00 | 327 047.00 | 370 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 604.00 | 85 547.00 | 363 057.00 | 448 604.00 |
BT Marchandises | 381 151.00 | | 381 151.00 | 381 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 935.00 | 12 289.00 | 528 646.00 | 540 935.00 |
BZ Autres créances | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CF Disponibilités | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 408.00 | 12 289.00 | 2 077 119.00 | 2 089 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 012.00 | 97 836.00 | 2 440 175.00 | 2 538 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 276 354.00 | 179 545.00 | | 276 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 519.00 | 126 808.00 | | 261 519.00 |
DL TOTAL (I) | 702 873.00 | 471 354.00 | | 702 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 951.00 | 8 435.00 | | 237 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | 39 712.00 | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 108.00 | 640 942.00 | | 1 022 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 566.00 | 97 597.00 | | 232 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 152 797.00 | 75 764.00 | | 152 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 303.00 | 862 450.00 | | 1 737 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 175.00 | 1 333 803.00 | | 2 440 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 355.00 | 26 192.00 | | 59 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 610.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 25 583.00 | | 58 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 108.00 | 1 022 108.00 | | 1 022 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 540 935.00 | 540 935.00 | | 540 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 951.00 | 33 808.00 | 139 759.00 | 237 951.00 |
VI Groupe et associés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 234.00 | 623 814.00 | 5 420.00 | 629 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 303.00 | 1 533 160.00 | 139 759.00 | 1 737 303.00 |