| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
BT Marchandises | 252 656.00 | | 252 656.00 | 252 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | 370.00 | 5 151.00 | 5 521.00 |
BZ Autres créances | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
CF Disponibilités | 849 658.00 | | 849 658.00 | 849 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 786.00 | 370.00 | 1 273 417.00 | 1 273 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 500.00 | 370.00 | 1 325 131.00 | 1 325 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 303.00 | 42 812.00 | | 313 303.00 |
DL TOTAL (I) | 386 115.00 | 72 812.00 | | 386 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | 35 000.00 | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 283.00 | 495 766.00 | | 396 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 910.00 | 276 232.00 | | 307 910.00 |
EA Autres dettes | 189 223.00 | 1 608.00 | | 189 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 016.00 | 808 606.00 | | 939 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 131.00 | 908 418.00 | | 1 325 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 016.00 | 808 606.00 | | 939 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 339 905.00 | | 6 339 905.00 | 6 339 905.00 |
FD Production vendue biens | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
FG Production vendue services | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 232.00 | | 6 564 232.00 | 6 564 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 426.00 | 40.00 | | 14 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 426.00 | 40.00 | | 14 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 362.00 | -95.00 | | 14 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 957.00 | 5 127.00 | | 119 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 244.00 | 7 789 463.00 | | 6 667 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 941.00 | 7 746 651.00 | | 6 353 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 303.00 | 42 812.00 | | 313 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 283.00 | 396 283.00 | | 396 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VP Divers | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 910.00 | 307 910.00 | | 307 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 186.00 | 171 472.00 | 51 714.00 | 223 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 016.00 | 939 016.00 | | 939 016.00 |