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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 734.00 | 50 557.00 | 288 176.00 | 338 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 581.00 | 132 559.00 | 781 022.00 | 913 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 738.00 | 183 116.00 | 1 811 622.00 | 1 994 738.00 |
BT Marchandises | 364 688.00 | | 364 688.00 | 364 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | 1 229.00 | 5 032.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
CF Disponibilités | 613 229.00 | | 613 229.00 | 613 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 808.00 | 1 229.00 | 1 385 579.00 | 1 386 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 546.00 | 184 345.00 | 3 197 201.00 | 3 381 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 140.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
DH Report à nouveau | | 40 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 478.00 | 313 303.00 | | 120 478.00 |
DL TOTAL (I) | 490 922.00 | 386 115.00 | | 490 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 557.00 | | | 1 148 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 431.00 | 45 600.00 | | 517 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 283.00 | 396 283.00 | | 793 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 103.00 | 307 910.00 | | 237 103.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | 189 223.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 280.00 | 939 016.00 | | 2 706 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 202.00 | 1 325 131.00 | | 3 197 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 512.00 | 939 016.00 | | 1 718 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 154.00 | 38.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 154.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 283.00 | 793 283.00 | | 793 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 337.00 | 527 337.00 | | 527 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 557.00 | 160 789.00 | 965 655.00 | 1 148 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
VP Divers | 359 319.00 | | | 359 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 103.00 | 237 103.00 | | 237 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 314.00 | 408 891.00 | 42 423.00 | 451 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 280.00 | 1 718 512.00 | 965 655.00 | 2 706 280.00 |